| Naam
| Datum
| Koers
| YTD
|
|---|
| Credit Mutuel Arkea FRNLuxemburg / Obligatie | 12/08 | 92,00eur | +13,0% |
| Goldm. Sachs 1.25% 07/02/2029Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 94,85eur | +4,6% |
| Toyota Motor 0,625% 13/09/2024Luxemburg / Obligatie | 12/08 | 99,60usd | +2,9% |
| Goldman Sachs 0.125% 19/08/2024Luxemburg / Obligatie | 12/08 | 99,95eur | +2,3% |
| VW FinServices 0% 12/02/2025Luxemburg / Obligatie | 12/08 | 98,25eur | +2,1% |
| Goldman Sachs 0,25% 26/01/2028Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 95,98eur | +1,8% |
| Volkswagen 0.375% 12/02/2030Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 88,85eur | +1,6% |
| BMW Finance 0% 11/01/2026Luxemburg / Obligatie | 12/08 | 96,00eur | +1,4% |
| Nestle Finance 0% 14/06/2026Luxemburg / Obligatie | 30/03 | 99,34eur | +1,3% |
| Europ. Union 0% SNR 06/07/2026Luxemburg / Obligatie | 24/06 | 99,94eur | +1,2% |
| Nat Asutralia Bank 1,25% 18/05/2026Luxemburg / Obligatie | 12/08 | 97,29eur | +0,6% |
| Johnson & Johnson 0,95% 01/09/2027Luxemburg / Obligatie | 27/04 | 96,21usd | +0,6% |
| European Union 0% 22/04/2031Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 85,88eur | -0,1% |
| Bekaert 2,75% 25/10/2026Obligaties / Obligatie | 27/04 | 99,10eur | -0,1% |
| Volkswagen 1,625% 16/01/2030Luxemburg / Obligatie | 12/08 | 90,64eur | -0,6% |
| Siemens Fin. 0.5% 05/09/2034Obligaties / Obligatie | 27/04 | 80,11eur | -0,9% |
| Belgium 0.4% SNR 22/06/2040 EUR0.01 (B350)Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 60,50eur | - |
| USA 20-30 0,625%Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 86,95usd | - |
| UNITED STATES OF AMERICALuxemburg / Obligatie | 07/09 | 86,10usd | - |
| Volkswagen 0.125% 12/02/2027Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 98,44eur | - |
| EIB 0,875% 17/05/2030Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 87,89usd | - |
| KREDITANSTALT FaÅR WIEDERAUFBAULuxemburg / Obligatie | 07/09 | 98,48eur | - |
| Fresenius 0,5% 1/10/2028Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 94,22eur | - |
| IBRD 0,75% 24/11/2027Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 95,45usd | - |
| Westpac banking 1,15% 3/6/2026Luxemburg / Obligatie | 03/06 | 100,00usd | - |
| Commerzbank 0,01% 11/3/2030Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 89,12eur | - |
| EIB 0% 17/6/2027Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 97,66eur | - |
| Fin Foncier 1% 2/2/2026Luxemburg / Obligatie | | 100,00eur | - |
| DB Robotics&Automation (90) 2029Luxemburg / Obligatie | 30/06 | 143,06eur | - |
| Nestlé 0% GTD SNR 03/03/33 EUR1000Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 79,70eur | - |
| Coca Cola 1.375% SNR 15/03/31 USD1000Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 86,27usd | - |
| AII Bank 0.5% 28/05/2025Luxemburg / Obligatie | 05/05 | 99,66usd | - |
| USA Notes 0.25% 31 may 2025Luxemburg / Obligatie | 05/05 | 99,65usd | - |
| Johnson & Johnson 0,95% 01/09/2027Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 96,79usd | - |
| Coca-Cola Co 1% 15 mar 2028 USDLuxemburg / Obligatie | 07/09 | 94,93usd | - |
| AstrazenecaLuxemburg / Obligatie | 30/03 | 99,86usd | - |
| BelgiumLuxemburg / Obligatie | 07/09 | 96,92eur | - |
| USA 0.375% 30/09/2027Luxemburg / Obligatie | 07/09 | 96,05usd | - |
| Suisse 0.5% 27/05/2030 CHLuxemburg / Obligatie | 07/09 | 100,58chf | - |
| Norway 1.75% 06/09/2029 NOKLuxemburg / Obligatie | 07/09 | 92,27nok | - |
| Australia 2.75% 21/11/2029 AUDLuxemburg / Obligatie | 07/09 | 93,76aud | - |
| ESM 0% SNR 15/12/26 EURLuxemburg / Obligatie | 07/09 | 99,29eur | - |
| Apple 0.7% SNR 08/02/2026Luxemburg / Obligatie | 31/01 | 99,92usd | - |
| Credimo Obligatielening 3%Credimo / Obligatie | 15/01 | 100,00eur | - |
